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浦银沪港深基本面净值上涨1.18% 请保持关注

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2020-01-10 06:50:17 来源:金融界基金 作者:机器君
浦银沪港深基本面净值上涨1.18% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 浦银沪港深基本面基金01月09日上涨1.50%,现价1.137元,成交0.21万元。当前本基金场外净值为1.1357元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为1.61%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.38%,近3个月本基金净值上涨6.93%,近6月本基金净值上涨3.94%,近1年本基金净值上涨12.16%,成立以来本基金累计净值为1.1357元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈士俊,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益13.57%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.44%)、兴业银行(持仓比例2.07%)、中国建筑(持仓比例1.95%)、招商银行(持仓比例1.68%)、交通银行(持仓比例1.51%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第三季度,在中美贸易冲突不断加剧,市场对美联储降息幅度的担忧,以及国内经济增长下行压力加大等多重因素影响下,股市呈现较大幅度的波动。同期,监管部门出台多项应对举措,完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,全面降准,支持实体经济发展,取消RQFII和QFII投资额度限制,引导海外资金进入中国证券市场,首批科创板公司实现成功上市。上市公司中期财务报告显示,2019年上半年全部A股上市公司净利润增长约7%,业绩有望触底企稳。港股中报显示营收、净利润增速虽然仍在下行,但是幅度明显放缓。中国逆周期政策力度加大,香港内资股业绩相对较好,而受香港地区本地经济增速下行和社会事件等影响,香港本地股的业绩表现欠佳。三季度,恒生指数下跌8.58%,沪深300指数下跌0.29%,沪港深F100指数下跌5.13%。沪港深F100指数成份股汇集沪、港、深三地股市中基本面价值最大的大盘蓝筹股,9月末该指数股息率约为4.4%,估值合理,具有良好的长期投资价值。本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现。由于成份股分红和参与新股申购,组合表现好于业绩比较基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0650元;本报告期基金份额净值增长率为-3.41%,业绩比较基准收益率为-4.87%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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