金融界基金01月10日讯 汇添富中证500指数(LOF)A基金01月09日上涨0.80%,现价0.88元,成交7.05万元。当前本基金场外净值为0.8877元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.88%,近3个月本基金净值上涨10.14%,近6月本基金净值上涨13.23%,近1年本基金净值上涨29.57%,成立以来本基金累计净值为0.8877元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔,自2017年08月10日管理该基金,任职期内收益-11.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有四维图新(持仓比例0.85%)、沪电股份(持仓比例0.69%)、生益科技(持仓比例0.66%)、闻泰科技(持仓比例0.65%)、顺鑫农业(持仓比例0.63%)、中国长城(持仓比例0.55%)、中炬高新(持仓比例0.55%)、紫光国微(持仓比例0.51%)、中国软件(持仓比例0.50%)、中国广核(持仓比例0.50%)、生物股份(持仓比例0.50%)、安博通(持仓比例0.05%)、中科软(持仓比例0.02%)、宇瞳光学(持仓比例0.01%)、科博达(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济增速下行压力仍然较大,但9月的高频数据显示相对7-8月较差的经济数据可能有所改善。分项来看,受政策调控和融资收紧影响,三季度房地产投资增速持续进入下行区间;前期专项债集中发行叠加低基数的影响,基建投资稳中有升;在各项政策扶持下,制造业投资持续小幅反弹;消费在剔除汽车拖累后,总体保持平稳。贸易摩擦仍存在较大的不确定性,但市场对于贸易摩擦已经相对钝化,重点仍是政策落地和宏观数据能否提升经济阶段性企稳的预期。????货币政策方面,9月央行全面降准释放流动性宽松的信号。央行货币政策委员会三季度例会公布:中国将保持稳健货币政策不变,注意松紧适度。政策强调定力,不搞大水漫灌,但中长期大概率仍将维持流动性合理充裕,资金利率维持在较低水平。????资本市场的重要性进一步提升。9月证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会,部署了深化资本市场改革的12个方面重点任务。会议明确资本市场改革发展工作成果和目标,强调鼓励资本市场发展以及金融科技建设。外管局宣布取消QFII?和RQFII投资额度限制,海外增量资金有望持续进入A股。????三季度市场仍处于震荡调整状态,估值维持在合理区间。报告期末,中证500指数的市盈率为24.33,处于历史较低水平,未来存在进一步估值修复的空间。????报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证500指数(LOF)A基金份额净值为0.7997元,本报告期基金份额净值增长率为0.79%;截至本报告期末汇添富中证500指数(LOF)C基金份额净值为0.7963元,本报告期基金份额净值增长率为0.73%;同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
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