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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值上涨1.65% 请保持关注

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2020-01-10 06:50:31 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值上涨1.65% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金01月09日上涨4.01%,现价1.721元,成交0.49万元。当前本基金场外净值为1.7890元,环比上个交易日上涨1.65%,场内价格溢价率为0.06%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.05%,近3个月本基金净值上涨8.03%,近6月本基金净值上涨11.81%,近1年本基金净值上涨46.88%,成立以来本基金累计净值为1.7890元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益110.72%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.65%)、格力电器(持仓比例4.80%)、五粮液(持仓比例4.39%)、恒瑞医药(持仓比例4.29%)、美的集团(持仓比例4.14%)、伊利股份(持仓比例2.98%)、温氏股份(持仓比例2.40%)、中国国旅(持仓比例1.61%)、海天味业(持仓比例1.59%)、上汽集团(持仓比例1.43%)、亚世光电(持仓比例1.20%)、中科软(持仓比例0.11%)、五方光电(持仓比例0.07%)、宇瞳光学(持仓比例0.05%)、科博达(持仓比例0.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,收益率曲线整体先下后上,振幅较大。受7月份经济数据走弱以及央行降准政策刺激,市场收益率快速下行,8月份十年期国债下行至3%以下。但随着通胀数据的抬升以及外围局势进一步影响市场对货币政策宽松的预期,长债收益率开始反弹,在三季末基本回到二季度水平。判断年底前资金面水平仍然会维持在较为宽松水平的前提下,本组合在评估基金稳定规模和流动性要求后,在8月下旬9月上旬陆续开始增加了组合的资产配置,拉长组合剩余期限。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.654元,本报告期份额净值增长率为3.76%,同期业绩比较基准收益率为2.35%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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