金融界基金01月10日讯 嘉实中证500ETF基金01月09日上涨1.20%,现价5.741元,成交16324.71万元。当前本基金场外净值为5.8151元,环比上个交易日上涨1.33%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.38%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.49%,近3个月本基金净值上涨10.66%,近6月本基金净值上涨13.45%,近1年本基金净值上涨29.81%,成立以来本基金累计净值为1.6305元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益-13.89%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益-13.89%。
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