金融界基金01月10日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金01月09日上涨1.18%，现价1.099元，成交235.17万元。当前本基金场外净值为1.1159元，环比上个交易日上涨1.35%，场内价格溢价率为-0.35%。

　　最新报告期内，本基金收益率为5.44%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.30%，近3个月本基金净值上涨6.36%，近6月本基金净值上涨11.51%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1159元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益11.59%。

　　FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益11.59%。

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