泓德泓益量化混合基金最新净值涨幅达1.82%
金融界基金01月10日讯 泓德泓益量化混合型证券投资基金(简称:泓德泓益量化混合,代码002562)01月09日净值上涨1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2900元,累计净值为1.5200元。
泓德泓益量化混合基金成立以来收益55.92%,今年以来收益3.28%,近一月收益8.31%,近一年收益58.78%,近三年收益42.40%。
泓德泓益量化混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.87亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏昌景,自2016年04月29日管理该基金,任职期内收益55.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.96%)、招商银行(持仓比例4.84%)、宁波银行(持仓比例4.59%)、万科A(持仓比例2.23%)、立讯精密(持仓比例2.02%)、隆基股份(持仓比例1.85%)、永辉超市(持仓比例1.56%)、浙江鼎力(持仓比例1.54%)、星宇股份(持仓比例1.51%)、贵州茅台(持仓比例1.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金投资上的定位是通过量化模型系统化地践行基本面价值投资的理念。仓位管理方面,淡化短期择时和仓位的频繁变动,基于中长期价值中枢判断来做仓位调整,不仅是降低波动,更重要的是在一定期限内为客户创造满意的投资回报。三季度基于中长期股权潜在回报的乐观预期我们将产品保持在90%以上的高仓位,相对业绩比较基准而言超配的股票资产贡献了一定的正超额收益。个股组合方面,坚持低换手、中长期持股原则,致力于获取三方面回报:优质企业所创造的超越市场平均水平的盈利回报(基本面评估模型,评估公司治理、盈余质量、竞争优势、ROE综合评估等因子)、挖掘市场错误定价所获取的价格回报(量化多因子模型的收益预测模型)以及风险管理所创造的回报(组合优化模型)。三季度股票组合显著跑赢中证800指数。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末泓德泓益量化混合基金份额净值为1.128元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.22%,同期业绩比较基准收益率为0.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势