泰康弘实3个月定期开放混合基金最新净值涨幅达1.84%

  金融界基金01月10日讯 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:泰康弘实3个月定期开放混合,代码006111)01月09日净值上涨1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2162元,累计净值为1.3181元。

  泰康弘实3个月定期开放混合基金成立以来收益32.53%,今年以来收益2.47%,近一月收益5.24%,近一年收益33.60%,近三年收益--。

  泰康弘实3个月定期开放混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.14亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为桂跃强,自2018年08月23日管理该基金,任职期内收益32.53%。

  陈怡,自2018年08月23日管理该基金,任职期内收益32.53%。

  蒋利娟,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益32.53%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.79%)、贵州茅台(持仓比例3.96%)、伊利股份(持仓比例3.49%)、工商银行(持仓比例3.45%)、海天味业(持仓比例3.44%)、广联达(持仓比例3.42%)、中炬高新(持仓比例3.27%)、万科A(持仓比例3.12%)、美的集团(持仓比例2.93%)、海大集团(持仓比例2.67%)、工商银行(持仓比例0.64%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,三季度经济延续下行趋势,主要体现在生产端工业增加值增速的明显下行。需求侧数据也有所下行,但幅度可控,其中投资增速由于地产投资的见顶而小幅下降、零售由于汽车销量不及预期表现一般、出口增速受到外需和全球产业链冲击的影响,维持在0附近。通胀方面,CPI和PPI表现分化,猪肉价格的快速上行导致CPI明显向上。金融环境方面,货币和社融增速平稳中小幅下行,汇率有所贬值。货币政策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月16日央行全面降准,2019年4季度或将提前下达2020年新增专项债限额。权益市场方面,我们认为只要整体经济不出现失速下滑的情景,基本面对权益市场的影响相对有限。但仍担心8月份的通胀数据对货币政策进一步放松形成掣肘,无风险利率短期下行空间可能有限。市场风险偏好在本期进一步分化,大部分消费蓝筹以及机构偏好的科技标的在本期创新高,另一方面金融地产和周期品的估值处于极低位,我们担心后续存在估值收敛的风险。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指下跌2.47%,沪深300下跌0.29%,中小板指下跌5.62%,创业板指下跌7.68%。其中,电子、计算机、医药、食品饮料等板块表现相对较好,钢铁、有色、零售等行业表现不佳。债券市场方面,三季度利率延续震荡格局。8月中旬之前,由于7月份经济金融数据不及预期、地产政策收紧、海外利率大幅下行,国内利率出现明显下行;但8月下半月开始,随着资金利率持续略高于预期、货币政策有所放松但力度不大、专项债或在四季度提前发行明年额度等事情的发酵,利率经历了一波反弹。整个季度来看,10Y国债下行9bp,10Y国开下行8bp。权益投资方面,在本期,基金进行了小幅加仓。在品种上较为保守,以长期有空间、短期下行风险有限的标的为主,行业上以食品饮料、医药生物、家电为主,并关注银行、地产、汽车及科技股中优质企业的投资机会,精选龙头,均衡策略。固收投资方面,报告期内,基金主要配置了利率债、中高等级信用债,同时注重把控信用风险,并注重保持组合较好的流动性。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1626元;本报告期基金份额净值增长率为1.50%,业绩比较基准收益率为-2.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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