南方中证国有企业改革指数分级B净值上涨2.41% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B上涨1.54%,成交1.15万元。截至目前场内价格为1.053元, 当前本基金场外净值为1.0512元,环比上个交易日上涨2.41%,溢价率为0.17%,价格杠杆为2.007,净值杠杆为1.934,当前母基金净值为1.0282,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌39.70%,上折需母基金涨44.13%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.01%,近3个月本基金净值上涨18.74%,近6月本基金净值上涨29.63%,近1年本基金净值上涨99.66%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.27%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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