易方达证券公司指数分级B净值上涨2.88% 请保持关注
2020-01-10 06:54:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月10日讯 今日易方达证券公司指数分级B上涨2.36%,成交906.82万元。截至目前场内价格为1.303元, 当前本基金场外净值为1.1886元,环比上个交易日上涨2.88%,溢价率为9.62%,价格杠杆为1.764,净值杠杆为1.837,当前母基金净值为1.1059,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌43.31%,上折需母基金涨33.59%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.32%,近3个月本基金净值上涨19.94%,近6月本基金净值上涨12.48%,近1年本基金净值上涨69.29%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。
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