金融界基金01月10日讯 今日融通证券分级B上涨3.61%,成交3.72万元。截至目前场内价格为1.29元, 当前本基金场外净值为0.9960元,环比上个交易日上涨3.11%,溢价率为29.52%,价格杠杆为1.631,净值杠杆为1.978,当前母基金净值为1.0000,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌38.24%,上折需母基金涨47.75%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.19%,近3个月本基金净值上涨20.14%,近6月本基金净值上涨13.05%,近1年本基金净值上涨50.17%,成立以来本基金累计净值为0.1360元,同期跟踪指数的涨幅为1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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