融通军工B净值下跌2.17% 请保持关注
2020-01-10 06:54:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月10日讯 今日融通军工B下跌3.55%,成交4.22万元。截至目前场内价格为0.734元, 当前本基金场外净值为0.7200元,环比上个交易日下跌2.17%,溢价率为1.94%,价格杠杆为2.245,净值杠杆为2.426,当前母基金净值为0.8620,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌26.59%,上折需母基金涨75.63%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.26%,近3个月本基金净值上涨8.60%,近6月本基金净值上涨9.92%,近1年本基金净值上涨57.21%,成立以来本基金累计净值为0.1890元,同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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