鹏华一带一路分级B净值上涨1.24% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨1.71%,成交0.82万元。截至目前场内价格为1.311元, 当前本基金场外净值为1.3020元,环比上个交易日上涨1.24%,溢价率为0.69%,价格杠杆为1.811,净值杠杆为1.771,当前母基金净值为1.1590,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌45.76%,上折需母基金涨28.53%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.22%,近3个月本基金净值上涨14.92%,近6月本基金净值上涨12.05%,近1年本基金净值上涨40.00%,成立以来本基金累计净值为0.0970元,同期跟踪指数的涨幅为0.73%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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