广发深证100指数分级B净值上涨3.10% 请保持关注
2020-01-10 06:54:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月10日讯 今日广发深证100指数分级B上涨5.26%,成交5.74万元。截至目前场内价格为1.54元, 当前本基金场外净值为1.5538元,环比上个交易日上涨3.10%,溢价率为-0.89%,价格杠杆为1.779,净值杠杆为1.625,当前母基金净值为1.2775,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌51.93%,上折需母基金涨53.69%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.32%,近3个月本基金净值上涨24.70%,近6月本基金净值上涨31.81%,近1年本基金净值上涨132.67%,成立以来本基金累计净值为1.5538元,同期跟踪指数的涨幅为1.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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