金融界基金01月10日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨3.96%,成交65.44万元。截至目前场内价格为0.762元, 当前本基金场外净值为0.7990元,环比上个交易日上涨4.72%,溢价率为-4.63%,价格杠杆为2.509,净值杠杆为2.200,当前母基金净值为0.9010,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌31.86%,上折需母基金涨63.16%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.13%,近3个月本基金净值上涨17.67%,近6月本基金净值上涨31.63%,近1年本基金净值上涨121.33%,成立以来本基金累计净值为1.8290元,同期跟踪指数的涨幅为2.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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