华安中证银行B份额净值上涨1.07% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 今日华安中证银行B份额上涨0.87%,成交279.84万元。截至目前场内价格为0.812元, 当前本基金场外净值为0.8112元,环比上个交易日上涨1.07%,溢价率为0.10%,价格杠杆为2.266,净值杠杆为2.224,当前母基金净值为0.9075,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌31.26%,上折需母基金涨64.49%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.67%,近3个月本基金净值上涨9.55%,近6月本基金净值上涨15.03%,近1年本基金净值上涨61.34%,成立以来本基金累计净值为0.8112元,同期跟踪指数的涨幅为0.52%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号