工银500B净值上涨2.04% 请保持关注
2020-01-10 06:54:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月10日讯 今日工银500B上涨0.75%,成交1.16万元。截至目前场内价格为1.202元, 当前本基金场外净值为1.2198元,环比上个交易日上涨2.04%,溢价率为-1.46%,价格杠杆为1.631,净值杠杆为1.563,当前母基金净值为1.1524,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌51.12%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.22%,近3个月本基金净值上涨15.24%,近6月本基金净值上涨18.57%,近1年本基金净值上涨47.46%,成立以来本基金累计净值为1.2198元,同期跟踪指数的涨幅为1.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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