前海开源中航军工B净值下跌1.59% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.63%,成交585.03万元。截至目前场内价格为1.024元, 当前本基金场外净值为1.0540元,环比上个交易日下跌1.59%,溢价率为-2.85%,价格杠杆为1.960,净值杠杆为1.965,当前母基金净值为1.0280,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌38.63%,上折需母基金涨47.05%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.49%,近3个月本基金净值上涨8.66%,近6月本基金净值上涨10.25%,近1年本基金净值上涨44.78%,成立以来本基金累计净值为0.1820元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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