嘉实多利进取净值上涨1.34% 请保持关注
2020-01-10 06:54:56
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月10日讯 今日嘉实多利进取上涨0.80%,成交0.34万元。截至目前场内价格为0.881元, 当前本基金场外净值为0.8065元,环比上个交易日上涨1.34%,溢价率为9.24%,价格杠杆为5.693,净值杠杆为6.083,当前母基金净值为0.9929,本基金跟踪指数为--,实际下折需母基金跌8.40%,上折需母基金涨0.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.15%,近3个月本基金净值上涨6.08%,近6月本基金净值上涨4.24%,近1年本基金净值上涨20.28%,成立以来本基金累计净值为1.1000元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年03月27日,敬请投资者留意。
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