富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨2.50% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B上涨2.01%,成交345.02万元。截至目前场内价格为0.814元, 当前本基金场外净值为0.8210元,环比上个交易日上涨2.50%,溢价率为-0.85%,价格杠杆为2.311,净值杠杆为2.192,当前母基金净值为0.9120,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌32.06%,上折需母基金涨62.67%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.95%,近3个月本基金净值上涨18.47%,近6月本基金净值上涨23.09%,近1年本基金净值上涨95.94%,成立以来本基金累计净值为1.3810元,同期跟踪指数的涨幅为1.27%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号