南方消费进取净值上涨2.54% 请保持关注

  金融界基金01月10日讯 今日南方消费进取上涨1.60%,成交8.64万元。截至目前场内价格为1.716元, 当前本基金场外净值为1.6970元,环比上个交易日上涨2.54%,溢价率为1.12%,价格杠杆为1.645,净值杠杆为1.597,当前母基金净值为1.3680,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌55.41%,上折需母基金涨-28.02%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.12%,近3个月本基金净值上涨19.09%,近6月本基金净值上涨31.65%,近1年本基金净值上涨212.10%,成立以来本基金累计净值为3.9190元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号