金融界基金01月10日讯 今日国投创业成长B上涨6.40%,成交17.32万元。截至目前场内价格为1.647元, 当前本基金场外净值为1.6520元,环比上个交易日上涨4.03%,溢价率为-0.30%,价格杠杆为1.754,净值杠杆为1.583,当前母基金净值为1.3260,本基金跟踪指数为创业成长,实际下折需母基金跌53.97%,上折需母基金涨47.30%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.75%,近3个月本基金净值上涨31.84%,近6月本基金净值上涨50.87%,近1年本基金净值上涨81.34%,成立以来本基金累计净值为0.0770元,同期跟踪指数的涨幅为2.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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