建信量化事件驱动股票净值上涨1.74% 请保持关注
金融界基金01月10日讯 建信量化事件驱动股票型证券投资基金(简称:建信量化事件驱动股票,代码004730)公布最新净值,上涨1.74%。本基金单位净值为1.0359元,累计净值为1.0359元。
建信量化事件驱动股票型证券投资基金成立于2017-09-13,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益3.59%,今年以来收益2.71%,近一月收益5.78%,近一年收益39.35%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(361/684),成立以来,本基金排名同类(632/816)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.06%,近两年定投该基金的收益为17.20%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为薛玲,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益3.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.16% )、中国平安(持仓比例5.83% )、五粮液(持仓比例2.89% )、恒瑞医药(持仓比例2.88% )、美的集团(持仓比例2.44% )、招商银行(持仓比例2.35% )、保利地产(持仓比例2.27% )、伊利股份(持仓比例2.14% )、光大银行(持仓比例1.93% )、中信银行(持仓比例1.80% ),合计占资金总资产的比例为30.69%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.98% )、中国平安(持仓比例5.58% )、中信证券(持仓比例3.04% )、招商银行(持仓比例3.02% )、格力电器(持仓比例2.88% )、兴业银行(持仓比例2.85% )、绿地控股(持仓比例2.69% )、伊利股份(持仓比例2.59% )、恒瑞医药(持仓比例2.49% )、中国神华(持仓比例2.33% ),合计占资金总资产的比例为33.45%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金在股票组合的配置上以量化分析为基础,利用量化模型精选股票,并在此基础上积极参与新股申购。本基金在债券组合的配置上久期基本保持稳定,主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款和一年期以内的国债、金融债。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率5.16%,波动率0.92%,业绩比较基准收益率-0.17%,波动率0.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显