大成高新技术产业股票型净值上涨1.76% 请保持关注
金融界基金01月10日讯 大成高新技术产业股票型证券投资基金(简称:大成高新技术产业股票型,代码000628)公布最新净值,上涨1.76%。本基金单位净值为2.023元,累计净值为2.023元。
大成高新技术产业股票型证券投资基金成立于2015-02-03,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益102.30%,今年以来收益2.28%,近一月收益7.61%,近一年收益45.33%,近三年收益66.91%。近一年,本基金排名同类(270/684),成立以来,本基金排名同类(56/816)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.86%,近两年定投该基金的收益为25.93%,近三年定投该基金的收益为32.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘旭,自2015年07月29日管理该基金,任职期内收益91.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例8.27% )、保利地产(持仓比例8.05% )、贵州茅台(持仓比例7.94% )、美的集团(持仓比例7.70% )、海尔智家(持仓比例7.20% )、杰克股份(持仓比例6.91% )、招商银行(持仓比例6.83% )、宋城演艺(持仓比例6.75% )、华域汽车(持仓比例4.18% )、格力电器(持仓比例4.10% ),合计占资金总资产的比例为67.93%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例7.88% )、贵州茅台(持仓比例7.62% )、宋城演艺(持仓比例6.77% )、中炬高新(持仓比例6.62% )、杰克股份(持仓比例6.28% )、保利地产(持仓比例5.96% )、美的集团(持仓比例5.52% )、招商银行(持仓比例5.12% )、鱼跃医疗(持仓比例5.09% )、华域汽车(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为60.90%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度行情分化较大,一方面经济压力持续加大,国内部分行业及公司财务报表上已经有所体现,但后周期类消费品公司中尚未显现,导致三季度部分消费品涨幅较大,对未来企业价值的空间发生了一定程度的透支,本基金当季适当降低了消费品持仓比例。另一方面,在经济压力下电子通信等科技股成为了产业转型方向和市场关注重点,股价也出现了较大涨幅。本季度本基金未对组合做过多调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.813元;本报告期基金份额净值增长率为3.96%,业绩比较基准收益率为0.57%。
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