工银聚焦30股票净值上涨2.30% 请保持关注
金融界基金01月10日讯 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布最新净值,上涨2.30%。本基金单位净值为0.8元,累计净值为0.8元。
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-20.00%,今年以来收益2.17%,近一月收益7.10%,近一年收益34.00%,近三年收益-10.01%。近一年,本基金排名同类(475/684),成立以来,本基金排名同类(749/816)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.92%,近两年定投该基金的收益为18.55%,近三年定投该基金的收益为11.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王筱苓,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益3.76%。
胡志利,自2019年11月07日管理该基金,任职期内收益5.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例8.37% )、中国平安(持仓比例6.96% )、双汇发展(持仓比例5.54% )、格力电器(持仓比例4.45% )、贵州茅台(持仓比例4.01% )、中信证券(持仓比例3.89% )、招商蛇口(持仓比例3.49% )、海康威视(持仓比例3.37% )、青岛啤酒(持仓比例3.30% )、美的集团(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为46.51%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例7.61% )、中国平安(持仓比例6.71% )、建设银行(持仓比例5.46% )、双汇发展(持仓比例5.28% )、贵州茅台(持仓比例3.24% )、重庆啤酒(持仓比例3.18% )、华泰证券(持仓比例3.03% )、格力电器(持仓比例3.02% )、美的集团(持仓比例3.00% )、中信证券(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为43.29%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度沪深300指数下跌0.29%,创业板指上涨7.68%。分行业来看,中信一级行业指数中,电子元器件、医药、计算机、食品饮料等行业涨幅居前,钢铁、商贸、有色、建筑、石油石化等行业跌幅靠前。从风格上看,高市净率股、高价股、绩优股、高市盈率股等上涨幅度较大,低价股、亏损股、低市净率股、微利股等下跌幅度较大。本基金在三季度增持了非银行金融、房地产、传媒,减持了电力与公用事业,持仓以银行、非银行金融、房地产、食品饮料、家电、医药等行业为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为0.99%,业绩比较基准收益率为0.12%。
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