易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金01月13日讯 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金01月09日下跌0.66%,现价1.204元,成交86.68万元。当前本基金场外净值为1.1556元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为4.19%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.75%,近3个月本基金净值上涨11.00%,近6月本基金净值上涨5.12%,近1年本基金净值上涨13.76%,成立以来本基金累计净值为1.1556元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张胜记,自2016年12月19日管理该基金,任职期内收益15.56%。
FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益22.94%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-7.76%。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾2019年三季度,全球经济增长动能放缓,美国经济面临的压力进一步加大,就业和制造业PMI等宏观经济指标不达预期。美联储7月如期降息但指引偏鹰派,紧随其后的贸易摩擦升级推升了市场的避险情绪。9月以来,美联储再次降息0.25%,货币宽松节奏加快,中美贸易谈判前景仍然充满不确定性。沙特油田9月份遇袭,事件驱动油价攀升,但全球经济增速放缓,影响到对原油的需求,油价随之回落。在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,追求跟踪误差最小化,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0695元,本报告期份额净值增长率为-3.20%;C类基金份额净值为1.0570元,本报告期份额净值增长率为-3.28%;同期业绩比较基准收益率为-4.75%。年化跟踪误差21.335%。(点击查看更多基金异动)
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