广发中证全指能源ETF净值下跌1.16% 请保持关注
2020-01-13 06:50:08
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月13日讯 广发中证全指能源ETF基金01月10日下跌0.91%,现价0.657元,成交9.2万元。当前本基金场外净值为0.6498元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.18%。
本基金跟踪指数为中证全指能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.29%,业绩比较基准为中证全指能源指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.78%,近3个月本基金净值上涨2.75%,近6月本基金净值上涨1.33%,近1年本基金净值上涨9.87%,成立以来本基金累计净值为0.6498元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陆志明,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-34.98%。
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