易方达军工指数分级B净值下跌1.13% 请保持关注

  金融界基金01月13日讯 今日易方达军工指数分级B上涨0.13%,成交40.56万元。截至目前场内价格为1.538元, 当前本基金场外净值为1.5279元,环比上个交易日下跌1.13%,溢价率为0.66%,价格杠杆为1.650,净值杠杆为1.677,当前母基金净值为1.2756,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌49.75%,上折需母基金涨18.39%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.42%,近3个月本基金净值上涨7.12%,近6月本基金净值上涨11.09%,近1年本基金净值上涨40.48%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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