金融界基金01月13日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨1.18%,成交44.9万元。截至目前场内价格为0.771元, 当前本基金场外净值为0.8080元,环比上个交易日上涨1.13%,溢价率为-4.58%,价格杠杆为2.391,净值杠杆为2.227,当前母基金净值为0.9060,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌31.18%,上折需母基金涨64.65%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.45%,近3个月本基金净值上涨12.07%,近6月本基金净值上涨31.81%,近1年本基金净值上涨126.33%,成立以来本基金累计净值为1.8380元,同期跟踪指数的涨幅为0.64%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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