金融界基金01月14日讯 招商富时A-H50指数C基金01月13日上涨1.09%,现价1.284元,成交2.14万元。当前本基金场外净值为1.3056元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.58%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.43%,近3个月本基金净值上涨5.24%,近6月本基金净值上涨6.93%,近1年本基金净值上涨30.09%,成立以来本基金累计净值为1.3056元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益30.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例14.01%)、贵州茅台(持仓比例8.92%)、招商银行(持仓比例7.17%)、兴业银行(持仓比例3.95%)、格力电器(持仓比例3.91%)、五粮液(持仓比例3.77%)、万科企业(持仓比例3.02%)、中信证券(持仓比例2.95%)、民生银行(持仓比例2.93%)、浦发银行(持仓比例2.76%)、恒瑞医药(持仓比例2.73%)、迈瑞医疗(持仓比例0.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内A股科技板块涨幅较好,从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数富时AH50指数报告期内上涨0.47%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.31%,同期业绩基准增长率为0.46%,C类份额净值增长率为-0.42%,同期业绩基准增长率为0.46%。
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