广发中证军工ETF净值上涨1.09% 请保持关注
2020-01-14 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 广发中证军工ETF基金01月13日上涨1.38%,现价0.8元,成交156.22万元。当前本基金场外净值为0.8100元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为5.55%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.70%,近3个月本基金净值上涨4.71%,近6月本基金净值上涨9.40%,近1年本基金净值上涨23.36%,成立以来本基金累计净值为0.8100元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益10.93%。
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