金融界基金01月14日讯 今日券商B上涨2.94%,成交36233.7万元。截至目前场内价格为1.47元, 当前本基金场外净值为1.2351元,环比上个交易日上涨2.27%,溢价率为19.02%,价格杠杆为1.587,净值杠杆为1.794,当前母基金净值为1.1193,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌44.70%,上折需母基金涨32.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.91%,近3个月本基金净值上涨15.27%,近6月本基金净值上涨12.46%,近1年本基金净值上涨67.88%,成立以来本基金累计净值为0.1352元,同期跟踪指数的涨幅为1.33%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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