有色B净值上涨1.39% 请保持关注
2020-01-14 06:51:56
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 今日有色B上涨2.82%,成交10171.42万元。截至目前场内价格为0.657元, 当前本基金场外净值为0.6619元,环比上个交易日上涨1.39%,溢价率为-0.74%,价格杠杆为2.619,净值杠杆为2.492,当前母基金净值为0.8318,本基金跟踪指数为国证有色,实际下折需母基金跌25.19%,上折需母基金涨79.29%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨45.28%,近3个月本基金净值上涨45.06%,近6月本基金净值上涨34.70%,近1年本基金净值上涨73.45%,成立以来本基金累计净值为0.2017元,同期跟踪指数的涨幅为0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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