金融界基金01月14日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨1.04%,成交0.75万元。截至目前场内价格为1.17元, 当前本基金场外净值为1.1550元,环比上个交易日上涨1.32%,溢价率为1.30%,价格杠杆为1.608,净值杠杆为1.591,当前母基金净值为1.1080,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌54.79%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.94%,近3个月本基金净值上涨9.79%,近6月本基金净值上涨16.08%,近1年本基金净值上涨63.28%,成立以来本基金累计净值为1.4040元,同期跟踪指数的涨幅为0.85%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日,敬请投资者留意。


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