金融界基金01月14日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.00%,成交25.07万元。截至目前场内价格为0.925元, 当前本基金场外净值为0.9120元,环比上个交易日上涨1.11%,溢价率为1.43%,价格杠杆为2.082,净值杠杆为2.089,当前母基金净值为0.9580,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌34.89%,上折需母基金涨55.76%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨34.91%,近3个月本基金净值上涨42.72%,近6月本基金净值上涨34.71%,近1年本基金净值上涨74.05%,成立以来本基金累计净值为1.1780元,同期跟踪指数的涨幅为0.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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