银华锐进净值上涨2.15% 请保持关注
2020-01-14 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 今日银华锐进上涨3.21%,成交20573.01万元。截至目前场内价格为1.19元, 当前本基金场外净值为1.1860元,环比上个交易日上涨2.15%,溢价率为0.34%,价格杠杆为1.920,净值杠杆为1.827,当前母基金净值为1.0940,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌43.46%,上折需母基金涨80.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.54%,近3个月本基金净值上涨25.50%,近6月本基金净值上涨36.64%,近1年本基金净值上涨160.66%,成立以来本基金累计净值为1.1860元,同期跟踪指数的涨幅为1.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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