信诚中证800金融指数B净值上涨1.55% 请保持关注
2020-01-14 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 今日信诚中证800金融指数B上涨1.38%,成交239.74万元。截至目前场内价格为1.175元, 当前本基金场外净值为1.1760元,环比上个交易日上涨1.55%,溢价率为-0.08%,价格杠杆为1.897,净值杠杆为1.841,当前母基金净值为1.0900,本基金跟踪指数为800金融(沪),实际下折需母基金跌42.95%,上折需母基金涨36.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.52%,近3个月本基金净值上涨5.66%,近6月本基金净值上涨7.59%,近1年本基金净值上涨66.10%,成立以来本基金累计净值为2.3240元,同期跟踪指数的涨幅为0.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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