融通军工B净值上涨2.40% 请保持关注
2020-01-14 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 今日融通军工B上涨2.33%,成交42.33万元。截至目前场内价格为0.746元, 当前本基金场外净值为0.7250元,环比上个交易日上涨2.40%,溢价率为2.90%,价格杠杆为2.398,净值杠杆为2.352,当前母基金净值为0.8650,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌28.21%,上折需母基金涨71.61%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.85%,近3个月本基金净值上涨8.05%,近6月本基金净值上涨12.93%,近1年本基金净值上涨51.04%,成立以来本基金累计净值为0.1900元,同期跟踪指数的涨幅为1.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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