金融界基金01月14日讯 今日前海开源中航军工B上涨1.98%,成交365.87万元。截至目前场内价格为1.031元, 当前本基金场外净值为1.0580元,环比上个交易日上涨2.12%,溢价率为-2.55%,价格杠杆为2.060,净值杠杆为1.928,当前母基金净值为1.0300,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌39.87%,上折需母基金涨44.08%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.79%,近3个月本基金净值上涨8.07%,近6月本基金净值上涨12.79%,近1年本基金净值上涨39.95%,成立以来本基金累计净值为0.1830元,同期跟踪指数的涨幅为1.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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