金融界基金01月14日讯 今日博时证保分级B下跌1.16%,成交2.41万元。截至目前场内价格为1.445元, 当前本基金场外净值为1.4532元,环比上个交易日上涨2.20%,溢价率为-0.56%,价格杠杆为1.704,净值杠杆为1.677,当前母基金净值为1.2295,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌49.59%,上折需母基金涨20.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.88%,近3个月本基金净值上涨9.68%,近6月本基金净值上涨7.51%,近1年本基金净值上涨72.08%,成立以来本基金累计净值为0.3531元,同期跟踪指数的涨幅为1.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。


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