嘉实沪港深精选股票净值上涨1.55% 请保持关注
金融界基金01月14日讯 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(简称:嘉实沪港深精选股票,代码001878)公布最新净值,上涨1.55%。本基金单位净值为1.704元,累计净值为1.772元。
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金成立于2016-05-27,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益78.14%,今年以来收益5.12%,近一月收益6.83%,近一年收益47.92%,近三年收益51.87%。近一年,本基金排名同类(255/684),成立以来,本基金排名同类(101/820)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.81%,近两年定投该基金的收益为19.55%,近三年定投该基金的收益为20.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
嘉实沪港深精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额4.19亿元。
基金经理为张金涛,自2016年05月27日管理该基金,任职期内收益78.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.55% )、格力电器(持仓比例7.65% )、舜宇光学科技(持仓比例6.82% )、华东医药(持仓比例6.05% )、恒瑞医药(持仓比例5.76% )、紫金矿业(持仓比例4.65% )、五粮液(持仓比例4.36% )、中国太平(持仓比例4.07% )、贵州茅台(持仓比例3.14% )、三生制药(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为55.14%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例7.68% )、中国太平(持仓比例7.21% )、格力电器(持仓比例6.46% )、华东医药(持仓比例5.76% )、紫金矿业(持仓比例5.09% )、恒瑞医药(持仓比例4.39% )、青岛啤酒(持仓比例3.60% )、五粮液(持仓比例3.17% )、华帝股份(持仓比例2.76% )、三生制药(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为48.85%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
港股七月震荡过后,八月随中美贸易战升温,加上本地社会事件日趋紧张,大市自高位迅速回落,恒指8月中一度失守?25000?点关口,低见24900?点。9月初随中美新一轮贸易谈判前双方互释善意,提振市场乐观情绪,加上环球央行货币宽松政策持续,市场风险偏好回暖,在空头回补下港股九月自月初反弹,恒指月中突破?27000点关口,高见27366点,但其后中美贸易局势阴晴不定,加上经济数据偏弱,本地社会事件影响下,大盘九月下旬录得十连阴。资金流入持续减弱,九月份港股通净流入资金仅82.14亿,较八月份显著减少503.83亿,市场情绪逐步偏淡。整体第三季恒指累计下跌?2450?点,跌幅8.6%;国企指数累计下跌?681点,跌幅6.3%。相对而言A股市场走势较为平稳,三季度沪深300指数仅小幅下跌0.3%。??报告期内,本基金增持了电子行业股票,减持了消费、医药、周期和港股金融股,取得了一定的超额收益。市场配置上,基金仍保持对A股的超配。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.448元;本报告期基金份额净值增长率为4.93%,业绩比较基准收益率为-3.86%。
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