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工银瑞信研究精选股票净值上涨2.47% 请保持关注

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2020-01-14 06:53:35 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信研究精选股票净值上涨2.47% 请保持关注

  金融界基金01月14日讯 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(简称:工银瑞信研究精选股票,代码000803)公布最新净值,上涨2.47%。本基金单位净值为1.781元,累计净值为1.781元。

  工银瑞信研究精选股票型证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益78.10%,今年以来收益7.42%,近一月收益9.87%,近一年收益59.02%,近三年收益40.68%。近一年,本基金排名同类(153/684),成立以来,本基金排名同类(102/820)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.29%,近两年定投该基金的收益为36.21%,近三年定投该基金的收益为34.71%,近五年定投该基金的收益为33.57%。(点此查看定投排行

  基金经理宋炳珅,自2014年10月23日管理该基金,任职期内收益78.10%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例8.23% )、海康威视(持仓比例7.52% )、科大讯飞(持仓比例4.82% )、东方财富(持仓比例4.33% )、闻泰科技(持仓比例4.25% )、浪潮信息(持仓比例3.90% )、歌尔股份(持仓比例3.83% )、广联达(持仓比例2.99% )、长电科技(持仓比例2.77% )、华域汽车(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为45.41%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例5.46% )、四维图新(持仓比例5.34% )、科大讯飞(持仓比例5.24% )、鹏鼎控股(持仓比例3.82% )、东方财富(持仓比例3.64% )、双汇发展(持仓比例3.47% )、北方华创(持仓比例3.10% )、华域汽车(持仓比例2.65% )、用友网络(持仓比例2.65% )、贵广网络(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为37.73%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  经历二季度调整后,三季度成长类板块表现抢眼。主要指数中,创50和创业板指涨幅分别为8.6%和7.7%。与之相对,沪深300上证50和上证综指分别下跌0.3%、1.1%和2.5%。分中信一级行业看,三季度电子以18.6%的涨幅领涨,医药和计算机涨幅也超5%,食品饮料和餐饮旅游等消费股表现也相对靠前,钢铁有色金属等周期行业领跌。在此期间,本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略(自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性;自下而上根据管理人编制的财务模型精选个股),精选有行业景气度支撑的个股,尽力挖掘潜在的结构性投资机会。具体地,管理人认为:第一,虽然中美贸易仍存在一定不确定性,对市场风险偏好会产生扰动,但一方面股市对此反应已出现一定钝化迹象,另一方面国内改革开放类政策陆续出台,对风险偏好有正面提振作用。第二,在联储降息带来的海外金融条件改善,以及国内经济增长下行压力加大、货币政策再次由中性向中性偏松摆动的背景下,流动性对市场偏向正面。第三,科技创新类产业是当前政府确定性鼓励发展方向。为此,从自上而下的角度,管理人着重优化并加大了组合在成长板块上的配置。这也为三季度组合净值表现带来了较明显的正贡献。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为9.95%,业绩比较基准收益率为0.02%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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