国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.21% 请保持关注

  金融界基金01月15日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌3.44%,成交310.52万元。截至目前场内价格为1.234元, 当前本基金场外净值为1.2280元,环比上个交易日下跌2.21%,溢价率为0.49%,价格杠杆为1.723,净值杠杆为1.834,当前母基金净值为1.1149,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌43.17%,上折需母基金涨36.21%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.42%,近3个月本基金净值上涨7.08%,近6月本基金净值上涨8.17%,近1年本基金净值上涨139.67%,成立以来本基金累计净值为3.4233元,同期跟踪指数的涨幅为-1.28%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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