易方达国企改革指数分级B净值下跌1.18% 请保持关注

  金融界基金01月15日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌0.09%,成交5.46万元。截至目前场内价格为1.136元, 当前本基金场外净值为1.1668元,环比上个交易日下跌1.18%,溢价率为-2.64%,价格杠杆为1.917,净值杠杆为1.890,当前母基金净值为1.0966,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌41.44%,上折需母基金涨37.65%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.06%,近3个月本基金净值上涨13.52%,近6月本基金净值上涨24.83%,近1年本基金净值上涨85.68%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.68%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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