金融界基金01月15日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌2.25%，成交27.48万元。截至目前场内价格为1.085元， 当前本基金场外净值为0.9947元，环比上个交易日下跌2.37%，溢价率为9.08%，价格杠杆为1.780，净值杠杆为2.035，当前母基金净值为0.9996，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌36.50%，上折需母基金涨51.86%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.67%，近3个月本基金净值上涨13.46%，近6月本基金净值上涨15.14%，近1年本基金净值上涨53.08%，成立以来本基金累计净值为0.0858元，同期跟踪指数的涨幅为-1.27%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。