金融界基金01月15日讯 今日前海开源中航军工B下跌1.94%,成交231.82万元。截至目前场内价格为1.011元, 当前本基金场外净值为1.0380元,环比上个交易日下跌1.89%,溢价率为-2.60%,价格杠杆为1.959,净值杠杆为1.984,当前母基金净值为1.0200,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌38.03%,上折需母基金涨48.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.66%,近3个月本基金净值上涨2.06%,近6月本基金净值上涨10.66%,近1年本基金净值上涨39.89%,成立以来本基金累计净值为0.1790元,同期跟踪指数的涨幅为-1.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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