金融界基金01月15日讯 今日博时证保分级B下跌0.28%,成交0.73万元。截至目前场内价格为1.441元, 当前本基金场外净值为1.4327元,环比上个交易日下跌1.41%,溢价率为0.58%,价格杠杆为1.674,净值杠杆为1.712,当前母基金净值为1.2193,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌48.07%,上折需母基金涨24.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.30%,近3个月本基金净值上涨5.66%,近6月本基金净值上涨5.99%,近1年本基金净值上涨72.28%,成立以来本基金累计净值为0.3481元,同期跟踪指数的涨幅为-0.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。


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