银华H股B(QDII)净值下跌1.60% 请保持关注
2020-01-15 06:50:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月15日讯 今日银华H股B(QDII)下跌1.16%,成交301.84万元。截至目前场内价格为1.024元, 当前本基金场外净值为1.0260元,环比上个交易日下跌1.60%,溢价率为-0.19%,价格杠杆为1.945,净值杠杆为1.996,当前母基金净值为1.0160,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨48.84%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.05%,近3个月本基金净值上涨9.18%,近6月本基金净值上涨7.02%,近1年本基金净值上涨24.77%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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