招商中证煤炭B净值下跌3.80% 请保持关注

  金融界基金01月16日讯 今日招商中证煤炭B下跌0.32%,成交16.87万元。截至目前场内价格为0.925元, 当前本基金场外净值为0.6965元,环比上个交易日下跌3.80%,溢价率为32.81%,价格杠杆为1.803,净值杠杆为2.499,当前母基金净值为0.8501,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌25.07%,上折需母基金涨79.29%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.77%,近3个月本基金净值下跌1.65%,近6月本基金净值下跌8.17%,近1年本基金净值上涨18.78%,成立以来本基金累计净值为0.2250元,同期跟踪指数的涨幅为-1.62%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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