金融界基金01月16日讯 今日招商中证银行B上涨0.00%，成交2.8万元。截至目前场内价格为1.24元， 当前本基金场外净值为1.2373元，环比上个交易日下跌1.86%，溢价率为0.22%，价格杠杆为1.789，净值杠杆为1.827，当前母基金净值为1.1205，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌43.47%，上折需母基金涨35.27%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.95%，近3个月本基金净值下跌0.02%，近6月本基金净值上涨17.63%，近1年本基金净值上涨56.86%，成立以来本基金累计净值为1.2373元，同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。