国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.48% 请保持关注
2020-01-16 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月16日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.41%,成交208.5万元。截至目前场内价格为1.239元, 当前本基金场外净值为1.2462元,环比上个交易日上涨1.48%,溢价率为-0.58%,价格杠杆为1.837,净值杠杆为1.792,当前母基金净值为1.1241,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌44.77%,上折需母基金涨32.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.01%,近3个月本基金净值上涨6.89%,近6月本基金净值上涨11.12%,近1年本基金净值上涨121.81%,成立以来本基金累计净值为3.4415元,同期跟踪指数的涨幅为0.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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